Mode: read-only from latest monthly report.
LAPORAN MONTHLY TREND 2025-06 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 3.544.211.113 - Net : -504.211.113 - Status : DEFISIT - Risk : KRITIS 2025-07 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 3.287.210.718 - Net : -247.210.718 - Status : DEFISIT - Risk : RISIKO 2025-08 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 2.848.487.216 - Net : 191.512.784 - Status : SURPLUS - Risk : WASPADA 2025-09 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 2.782.537.402 - Net : 257.462.598 - Status : SURPLUS - Risk : WASPADA 2025-10 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 2.987.958.991 - Net : 52.041.009 - Status : SURPLUS - Risk : WASPADA 2025-11 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 3.031.823.886 - Net : 8.176.114 - Status : SURPLUS - Risk : WASPADA 2025-12 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 2.983.992.792 - Net : 56.007.208 - Status : SURPLUS - Risk : WASPADA 2026-01 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 2.750.553.536 - Net : 289.446.464 - Status : SURPLUS - Risk : WASPADA 2026-02 - Revenue : 3.040.000.000 - Expense : 3.385.931.802 - Net : -345.931.802 - Status : DEFISIT - Risk : KRITIS EARLY WARNING - Status: NORMAL - Volatility Index: 278639753.8 PREDIKSI 3 BULAN - month_1: -26.967.495 - month_2: -26.967.495 - month_3: -26.967.495 === AI TREND ANALYSIS === **1. Ringkasan Tren 9 Bulan** | Bulan | Revenue (Rp) | Expense (Rp) | Net (Rp) | Δ Expense YoY* | Status | Risk | |-------|--------------|--------------|----------|----------------|--------|------| | Jun‑2025 | 3.040.000.000 | 3.544.211.113 | **‑504.211.113** | – | DEFISIT | KRITIS | | Jul‑2025 | 3.040.000.000 | 3.287.210.718 | **‑247.210.718** | **‑7,25 %** | DEFISIT | RISIKO | | Agu‑2025 | 3.040.000.000 | 2.848.487.216 | **+191.512.784** | **‑13,36 %** | SURPLUS | WASPADA | | Sep‑2025 | 3.040.000.000 | 2.782.537.402 | **+257.462.598** | **‑2,28 %** | SURPLUS | WASPADA | | Okt‑2025 | 3.040.000.000 | 2.987.958.991 | **+52.041.009** | **+7,38 %** | SURPLUS | WASPADA | | Nov‑2025 | 3.040.000.000 | 3.031.823.886 | **+8.176.114** | **+1,47 %** | SURPLUS | WASPADA | | Des‑2025 | 3.040.000.000 | 2.983.992.792 | **+56.007.208** | **‑1,58 %** | SURPLUS | WASPADA | | Jan‑2026 | 3.040.000.000 | 2.750.553.536 | **+289.446.464** | **‑7,81 %** | SURPLUS | WASPADA | | Feb‑2026 | 3.040.000.000 | 3.385.931.802 | **‑345.931.802** | **+23,09 %** | DEFISIT | KRITIS | \*Δ Expense YoY = perubahan persentase dibandingkan bulan sebelumnya. **Pola utama:** Revenue stabil (3,04 M), Expense berfluktuasi dengan dua puncak defisit (Jun‑2025, Feb‑2026). Net berbalik menjadi surplus sejak Agustus 2025, namun kembali negatif pada Februari 2026. --- **2. Bulan Risiko Tertinggi dan Penyebab** - **Bulan terburuk:** **Juni 2025** (Net ‑504,211,113; Risk KRITIS). - **Penyebab teridentifikasi (dengan data yang ada):** 1. **Expense tinggi** (3,544,211,113) – peningkatan 7,25 % dibandingkan Juli 2025. 2. **Tidak ada penurunan Revenue** (konstan). 3. **Status KRITIS** menandakan kemungkinan kegagalan likuiditas. - **Bulan risiko kritis kedua:** **Februari 2026** (Expense +23,09 % YoY, Net ‑345,931,802). *Data tambahan diperlukan:* rincian komponen expense (gaji, pemeliharaan, proyek kapital) untuk mengisolasi faktor utama (mis. proyek renovasi, denda, atau fluktuasi utilitas). --- **3. Pola Musiman vs Ad‑hoc** - **Musiman (indikatif):** Penurunan expense yang konsisten pada Agustus‑September (‑13,36 % & ‑2,28 %) dan Januari (‑7,81 %) bertepatan dengan periode libur sekolah dan penurunan aktivitas operasional. - **Ad‑hoc:** Lonjakan expense drastis pada **Februari 2026** (+23,09 %) tidak terikat pada pola historis; kemungkinan penyebab satu‑kali (mis. proyek infrastruktur, penalti kontrak, atau kenaikan tarif energi). Kesimpulan: **Mayoritas fluktuasi expense bersifat musiman**, namun **Februari 2026** menandakan risiko ad‑hoc yang harus dipantau secara khusus. --- **4. Outlook 3 Bulan (Skenario Dasar/Optimis/Pesimis)** | Bulan | Skenario Dasar (Prediksi) | Optimis* | Pesimis* | |-------|---------------------------|----------|----------| | Mar‑2026 | Net **‑26.967.495** (defisit kecil) | Net **+50.000.000** (surplus) – asumsi expense turun 5 % seperti Jan‑2026 | Net **‑300.000.000** – asumsi expense kembali ke level Feb‑2026 | | Apr‑